公司各部门：

一年一度的财务决算周期即将到来，按照财务制度规定，为了准确计量公司年度收入、成本及费用，同时也为了遵守税务局关于跨年度发票不允许报销的规定，减少税务风险，请各部门高度重视年底报销工作，在规定时间内做好以下工作：

1.及时报销已发生费用；请严格遵守公司2个月报销时限的规定，将手中已有的报销尽快提交财务部。

2.所有员工的个人借款需于年底前完成冲账报销；可与财务部核对确认个人借款情况，未冲完的借款须于12月31日前银行转账归还。

3.加强应收账款和未回销售合同的催收工作，加快应收周转速度；加强投标保证金、履约保证金、标书费及中标费等市场预付款回收及冲账报销工作；营销中心须将所有已经领用的空白收款收据交回财务部缴销。

4.提前安排存货和固定资产的盘点工作，主管业务部门会同财务部组织资产的盘点，年审审计部门参加抽盘；依据盘点结果分别对存货和固定资产进行清理并进行相应的账务处理工作，加快存货周转速度，加强资产核算的准确性。

5.加快材料采购等供应商预付款的冲账报销或回收工作，已收到采购发票的，尽快补充入库手续，上交财务入账核销，并与财务部核对确认预付款余额。

6.加强常规采购、外购件、运费、加工费及其他往来费用的结算报销及发票催收工作，增加可抵扣进项税额，保证成本费用的准确、完整。

7.及时掌握在诉案件的进展，根据当前案件的最新进展情况汇报财务部，由财务部合理计提、足额计提单项应收账款/其他应收款坏账准备。

8.以上报销单据请于2024年12月15日前交到财务部，2024年12月16日至2025年1月10日为年终决算周期，原则上不再接受上述单据报销。

9.各子公司根据本通知及本公司的具体情况，参照执行。

特此通知。

深瑞财务部

2024.11.15